Välkommen till pBok!

Du saknar företag

Ditt konto har ännu inte blivit inbjudet till något företag i plattformen. Om du är inbjuden av en kollega, be dem kontrollera att de stavat din e-postadress rätt.

Vill du starta ett helt nytt företag?

Skapandet av nya företag är låst till premiumanvändare. Kontakta kundtjänst eller din administratör för att uppgradera ditt konto och starta upp ditt eget bolag.

Översikt

Totalt på kontot (1930)

0,00 kr

Moms att redovisa (Prognos)

0,00 kr

Beräknat på oredovisad moms i är.

Årets resultat

0,00 kr

Intäkter vs Kostnader

Kostnadsfördelning

Likvida tillgångar

Utveckling av likvida medel

Senaste Händelser

Ver.Nr Datum Beskrivning Belopp

Ny Verifikation

Transaktioner

Konto Debet (kr) ? Kredit (kr) ?
Summa 0.00 0.00
💡 Tips för Debet och Kredit
Gyllene regeln: Summan av allt i Debet (vänster sida) måste alltid vara exakt lika stor som summan i Kredit (höger sida). Tillgångar och Kostnader ökar i Debet. Skulder och Intäkter ökar i Kredit.

Exempel för kortköp: Kredit 1930 Bank (pengar dras från kontot), Debet Kostnadskonto (själva kostnaden), Debet Momskonto (moms du för tillbaka).

Grundbok

Alla verifikationer i kronologisk ordning, enligt BFL.

📖 Vad är Grundboken?
Grundboken (även kallad Dagbok) är hjärtat i din bokföring. Enligt Bokföringslagen måste alla transaktioner kunna presenteras i den ordning de registrerades (kronologisk ordning). Här visas alla dina verifikationer i registreringsordning, men i moderna ekonomisystem är det mycket vanligt med fallande sortering i skärmvyer för att användaren snabbt ska se de senast registrerade verifikationerna överst. Du kan själv välja om du vill sortera i fallande eller stigande ordning i menyn ovan.

Huvudbok

Bokföring uppdelad per konto (systematisk ordning).

Konto Ingående Balans (IB) Förändring Period Utgående Balans (UB)
📊 Vad är Huvudboken?
Medan Grundboken visar allt i datumordning, visar Huvudboken din bokföring uppdelad per Konto (systematisk ordning). Detta gör det extremt enkelt att svara på frågor som: "Hur mycket har jag spenderat totalt på Kontorsmaterial i år?" eller "Hur stort är saldot på Företagskontot?".

Ekonomiska Rapporter

Följ upp företagets ekonomi genom resultatet och balansen.

Resultaträkning

Visar företagets intäkter, kostnader och vinst/förlust under året.

Konto Belopp (kr)
årets Resultat 0.00

Ekonomisk Analys 📈

Djupanalysera utvecklingen per projekt eller konto över tid.

Projektanalys 📁

Välj ett projekt för att visa ackumulerad utveckling och månatlig debet/kredit för det valda räkenskapsåret.

Välj ett projekt i dropdown-menyn ovan för att visa grafer.

Momsredovisning

Beräkna och boka om momsen för en specifik period.

Fakturering (Kundreskontra)

Skapa och hantera fakturor. Integrerat med bokföringen via vald metod (Kontant/Faktureringsmetod).

Fakturanr Kund Datum Förfaller Status Projekt Belopp
💡 Tips: Kvittning, avräkning & medlemsfordran på fakturan

Du kan välja vilket konto som helst i kontoplanen för varje fakturarad samt ange negativa belopp för avräkningar.

  • Medlemsfordran / Skulder: Om föreningen har en skuld till en medlem (t.ex. medlemsfordran) lägger du till en rad med ett negativt A-pris (t.ex. -600 kr) och väljer kontot för medlemsfordran (t.ex. 2890 Övriga kortfristiga skulder). Det bokförs automatiskt i Debet och dras av från fakturans totalsumma.
  • Vidarefakturering av utlägg: Välj det specifika kostnads- eller balanskontot direkt i fakturaraden.

Leverantörsfakturor (Leverantörsreskontra) 📥

Hantera inkommande leverantörsfakturor och registrera betalningar.

Fakturanr / OCR Leverantör Fakturadatum Förfallodatum Status Kostnadskonto Projekt Moms Belopp
💡 Guide: Hur hanteras leverantörsfakturor och moms?

Vilka fakturor ska registreras här?

Du bör registrera alla inkommande fakturor som du får på kredit (där förfallodatumet är framåt i tiden, t.ex. 10, 14 eller 30 dagar).

  • Fakturor på kredit: Registrera dem här. När fakturan registreras bokförs den som kostnad och leverantörsskuld (konto 2440). När du senare betalar klickar du på "Markera som betald" för att bokföra utbetalningen från bankkontot (konto 1930).
  • Kortköp & Kvitton (Direktbetalningar): Köp som betalas direkt på plats (t.ex. kortköp i butik, parkering, bensin eller fika) behöver inte registreras här – de bokförs snabbast direkt under Ny Verifikation.

Hur hanteras moms (t.ex. elfaktura för samfällighet)?

  • Om föreningen/företaget ÄR momsregistrerad: Välj aktuell momssats (t.ex. 25% moms på el). Momssumman dras då av som ingående moms (konto 2640) i momsdeklarationen.
  • Om föreningen INTE är momsregistrerad (t.ex. mindre samfällighetsförening): Välj Momsfritt (0%). Eftersom momsen inte lyfts i en momsdeklaration ska hela fakturans belopp (inklusive momsen) bokföras som en samlad kostnad direkt på kostnadskontot (t.ex. 5170 El för fastighet).

Bankavstämning 🏦

Läs in ett bankutdrag i CSV-format och stäm av transaktionerna mot din bokföring.

Ladda upp bankkontoutdrag (CSV)

Exportera ett kontoutdrag från din bank (Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken m.fl.) som CSV-fil och ladda upp den här. Datan behandlas helt lokalt i din webbläsare för maximal integritet.

Applikationsinställningar

Hantera utseende och språk för hela appen.

Företagsinformation & Utseende

Företagsinställningar

Hantera företagsinformation, användare, projekt, ingående balans, kontoplan och säkerhetskopior.

Företagsinformation

⚠️ Detta måste överensstämma med vad du har registrerat hos Skatteverket. Se guiden i hjälpavsnittet för mer information.

Räkenskapsår & Bokslut

Hantera dina räkenskapsår och stäng är när de är klara.

Dina Räkenskapsår

Period Status Åtgärd

Skapa nytt räkenskapsår

📅 Hur fungerar Skapa nytt räkenskapsår?
Startdatum & Slutdatum
Ett räkenskapsår är normalt 12 månader (t.ex. 2024-01-01 till 2024-12-31). Men om du precis har startat ditt företag kan det första året vara antingen kortare eller längre (upp till 18 månader, kallas "förlängt räkenskapsår").

När du fyllt i dina datum och klickat på Skapa kommer ett nytt är läggas till i listan ovan. Du kan då enkelt byta mellan åren uppe i toppmenyn för att titta på gamla verifikationer och rapporter!
🔒 Hur fungerar Bokslut (Stänga året)?
När du är klar med all bokföring för året ska du göra ett Bokslut. Du kan välja:

1. Automatiskt Bokslut (Rekommenderas)
Programmet nollar automatiskt dina intäkter och kostnader och bokför vinsten/förlusten på Eget Kapital (Konto 2099). Saldo på bankkonton, inventarier och skulder rullas över till nästa är som en Ingående Balans (IB). Notera: Gör detta först när du bokat eventuella avskrivningar och skatt!

2. Manuellt Bokslut
Om du vill ha 100% kontroll (och till exempel boka vinsten till specifika konton), gör du ombokningen manuellt som en vanlig verifikation den sista dagen på året. Klicka sedan på Stäng året (Manuellt) så hjälper programmet dig att låsa året och rulla över saldot till nästa är.

Deklarationshjälp NE ⚖️

Automatisk mappning av kontosaldon mot Skatteverkets NE-blankett för enskild firma.

Hur du använder denna hjälp: Siffrorna nedan är färdigt underlag till din deklaration. Du kan klicka på valfri rad för att expandera och se exakt vilka konton och saldon från din bokföring som ligger till grund för beloppet i respektive ruta.

Resultaträkning (R-rutor)

Balansräkning (B-rutor)

Hjälp & Guider 💡

Svar på vanliga frågor och instruktioner för hur du hanterar fel.

Systemdokumentation & Lagkrav ⚖️

Enligt 5 kap. 11 § Bokföringslagen måste alla företag dokumentera hur deras bokföringssystem fungerar och hur datan sparas.

Vi tillhandahåller en färdig systemdokumentationsmall som beskriver systemets uppbyggnad, oförändringsbarhet och säkerhetsrutiner enligt svensk lagstiftning.

Hur rättar jag en felaktig verifikation?

Enligt svensk Bokföringslag (BFL) för man inte radera eller skriva över en verifikation som redan är bokförd. Detta för att upprätthålla ett obrutet kedjespår i bokföringen.

För att rätta ett fel gör du en så kallad Rättelseverifikation (Stornering):

  1. Gå till Ny Verifikation.
  2. Skriv i beskrivningen t.ex: "Rättelse av felaktig verifikation nr X".
  3. Vänd på den felaktiga verifikationen: Bokför exakt samma belopp på samma konton, men tvärtom (Debet blir Kredit, Kredit blir Debet). Detta nollställer felet.
  4. (Valfritt) Skapa sedan en ny, separat verifikation där du bokför allting rätt från början.

Allmän Felsökning & Problemhantering

  • Mina rapporter stämmer inte: Kontrollera att du har valt rätt räkenskapsår i toppmenyn. Vissa verifikationer kan ha bokförts på fel datum/år.
  • Balansräkningen balanserar inte: Tillgångar måste vara lika mycket som Eget Kapital & Skulder. Kolla att din Ingående Balans (under Företagsinställningar) är korrekt inmatad för alla konton.
  • Jag saknar rättigheter: Om knappar (t.ex. "Bokför Moms") är gråa, beror det på att du inte är inbjuden som "Administratör" (admin) till företaget. Du kan bara låsa data Om du är inbjuden som "viewer".
  • Systemet varnar för fel debet/kredit: När du bokför måste den totala summan i kolumnen Debet vara exakt lika stor som den totala summan i Kredit. Dubbelkolla dina siffror!

Skogsverksamhet: Skogskonto & Skogsavdrag 🌲

Driver du en skogsverksamhet finns det särskilda skatteregler att dra nytta av. Du kan låsa in de vanligaste skogskontona direkt under Företagsinställningar -> Kontoplan.

  • Skogskonto (Konto 1580): Om du säljer virke (skogsinkomster) och vill jämna ut inkomsten över flera är för att slippa hög statlig skatt, kan du sätta in pengar på ett skogskonto på banken. Det du sätter in blir då skattefritt detta är. Du bokför överföringen genom att kreditera t.ex. företagskontot (1930) och debitera skogskontot (1580).
  • Skogsavdrag (Konto 7710/2088): När du säljer skog från en fastighet du köpt, för du göra ett skogsavdrag som motsvarar en del av anskaffningsvärdet (virkesförrödet). Detta sänker ditt resultat och därmed din skatt. Bokförs oftast som en kostnad (Debet) i resultaträkningen och en minskning av eget kapital (Kredit 2088) eller justering mot skogsfastighetens värde. Rådfråga din skogsrådgivare!
  • Virkeslikvid: När du för en utbetalning från t.ex. Södra Skogsägarna bokför du bruttobeloppet (före avdrag) som inkomst på konto 3010 (Skogsinkomster). Ligger momsen på likviden ska den in på konto 2611 (Utgående moms).

Kontantmetoden vs Faktureringsmetoden

När du registrerar ditt företag hos Skatteverket väljer du vilken metod du ska använda för din bokföring. Det är mycket viktigt att du i det här programmet väljer exakt samma metod under Företagsinställningar.

  • Kontantmetoden (Bokslutsmetoden): Detta är den enklaste metoden och är vanligast i mindre företag (med en nettoomsättning under 3 miljoner kr). Du bokför inkomster och utgifter endast när pengarna faktiskt kommer in eller går ut från bankkontot. Du slipper bokföra kundfakturor och leverantörsfakturor löpande under året – allt bokförs först när betalningen sker (undantaget vid bokslut).
  • Faktureringsmetoden: Detta är huvudmetoden i Sverige och är obligatorisk för större bolag (och aktiebolag som väljer det). Här bokför du transaktionen i två steg: först när du skickar/får en faktura (som en kundfordran eller leverantörsskuld), och sedan en gång till när fakturan betalas. Detta ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomi löpande under året.

💡 Du får aldrig fritt byta metod i programmet utan att först ha ändrat det hos Skatteverket.

Fakturering: Kvittning & Medlemsfordringar 💳

Du kan använda fakturamodulen för att avräkna medlemsfordringar, tillgodohavanden eller vidarefakturera utlägg:

  • Avräkning av medlemsfordran / skuld: Lägg till en fakturarad med ett negativt A-pris (t.ex. -600 kr) och välj kontot för skulden/fordran (t.ex. 2890 Övriga kortfristiga skulder). I bokföringen konteras detta automatiskt i Debet på skuldkontot och sänker fakturans belopp att betala.
  • Vidarefakturering av utlägg: Du kan välja valfritt konto i kontoplanen (t.ex. ett 4xxx- eller 5xxx-konto) på respektive fakturarad.

Om pBok ℹ️

Information om applikationen, användaravtal (EULA) och kontaktuppgifter.

Om Applikationen

pBok (Version 1.0.0-140d70d-dirty) är ett webbaserat bokföringssystem utformat för att förenkla och effektivisera bokföringen med fullt stöd för den svenska BAS-kontoplanen och Bokföringslagen.

Felrapportering & Kontakt ✉️

Har du upptäckt ett fel i programmet, stött på problem eller har du förslag på nya funktioner och förbättringar? Vänligen skicka felrapporter och feedback till min e-post:

Användaravtal & Ansvarsfriskrivning (EULA) ⚖️

Genom att använda pBok godkänner du följande villkor:

1. Licens & Användning

Programvaran tillhandahålls i befintligt skick ("as is") för användning som ett stöd i företags bokföring och redovisning.

2. Ansvarsfriskrivning & Betalningsansvar

Utvecklaren (Per Åhgren), ägare eller anknutna företag tar inget ansvar eller betalningsansvar för några som helst direkt eller indirekt uppstådda fel, beräkningsfel, dataförluster, driftavbrott, felaktiga skatte- eller momsberäkningar, straffavgifter eller andra ekonomiska konsekvenser som programmet eller dess användning kan orsaka.

3. Användarens Eget Ansvar

Som användare och näringsidkare ansvarar du själv fullt ut för att kontrollera och verifiera att alla bokförda verifikationer, kontosaldon, momssatser, deklarationsunderlag och årsbokslut är korrekta och uppfyller gällande svenska lagar och regler (såsom Bokföringslagen och Skatteförfarandelagen).

4. Säkerhetskopiering

Användaren rekommenderas att regelbundet ta ut säkerhetskopior (via SIE4- eller JSON-export under Företagsinställningar) för att säkerställa att bokföringsdata arkiveras i enlighet med gällande lagkrav.